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综保区2016年财政预算编制说明
2016-02-15 08:27      阅读

    一、收入情况

    (一)公共财政预算全口径收入为3500万元,预计同比持平,其中:地方公共财政预算收入为1568万元、公共财政预算收入上划1932万元(三税上划1630万元、所得税上划255万元、城镇土地使用税上划47万元)。

    (二)基金预算收入为2000万元。

    二、财力情况

    (一)公共财政预算财力为2540万元,其中:公共财政预算收入1568万元,市财政补助972万元(正常运转905万元、保税区工商局下划31万元、保税区质监局下划36万元)。

    (二)基金预算财力为2000万元。

    三、支出情况

    按照量入为出、收支平衡的原则,综保区的支出相应安排4540万元,具体支出预算为:

    (一)公共财政支出预算为2540万元,其中:

    1.管委会经费1392.16万元。

    ①按标准核定的支出为553万元,其中:工资福利支出274万元、商品和服务支出241万元、对个人和家庭的补助支出38万元。

    ②按项目核定的支出为839.16万元,其中:临时工工资、保险差额部分90.12万元(56个临时工工资差额部分75.63万元,保险14.49万元);驻区各部门误餐补贴37.44万元;办公费20万元,用于驻区各部门办公用品购置;水电费58万元,用于路灯、海关检疫机房、驻区各部门办公楼;通讯费36万元,用于海关检疫专线33.6万元、百兆光纤接入互联网2.4万元;公用交通费43万元,车辆3台,其中通勤大客1台、海狮巡关车1台、接送客商驻区值班车(考斯特)1台;差旅费32.5万元,用于招商;租赁费330万元,用于办公楼租金;物业管理费53.1万元,用于银河物流公司服务费及保洁用品、工具、维修;维护费30万元,用于海关、检疫业务监管系统维护(年合同额30万元);广告宣传费25万(宣传保税区政策5万元,绥博会场地美化种花20万);维修费84万元,用于区内基础设施、建筑物和电力设施的维修。

    2.保税区工商局经费49.42万元。

    ①按标准核定的基本支出为47.7万元,其中:工资福利支出32.6万元、商品和服务支出7.9万元、对个人和家庭的补助支出7.2万元。

    ②按项目核定的支出为1.72万元,其中:网络专线费0.72万元,商事登记制度改革执照费用1万元。

    3.保税区质监局经费30.9万元。

    ①按标准核定的基本支出为27.9万元,其中:工资福利支出18.8万元、商品和服务支出4.9万元、对个人和家庭的补助支出4.2万元。

    ②按项目核定的支出为3万元,其中:财务软件升级0.5万元,业务软件升级2.5万元。

    4.保税区国税专项经费40万元。

    5.保税区地税专项经费15万元。

    6.偿还开行贷款利息620万元。

    7.偿还龙江银行贷款利息120万元。

    8.综保区投资运营公司运转经费40万元。

    9.亿恒达公司土地收回补偿资金187.52万元。

    10.预备费45万元。

    (二)基金支出预算为2000万元,其中:

    1.偿还龙江银行贷款本金1219.52万元。

    2.亿恒达公司土地收回补偿资金580.48万元。

    3.偿还各类尾欠200万元。

 

综保区计财局

2015年12月14日

 
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